跪谢！！！金融学问题！！！

1. 跪谢！！！金融学问题！！！

1.现金流求现值的问题。
（1）PV=100
（2）PV=12*（P/A,10%,10）=73.73
（3）PV=10/10%=100
（4）PV=200*（P/F,10%,7）=102.63
单从现值的角度来判断，不考虑对现金流的要求的话，方案（4）最好。

2.这个是求债券的到期收益率问题。公式：581=50*(P/A,YTM/2,20)+1000*(P/F,YTM/2,20)
求得YTM=19.76% 需要注意的点：每半年付息一次，所以每次付息为50元，付息期数为20期，求得的收益率要乘以2。

3.现金流量求现值问题。
PV=1100/(1+10%) + 1210/(1+10%)^2 + 1331/(1+10%)^3=3000元
10%是这个证券的必要收益率。如果现价为3300元，高于其内在价值3000元，说明其到期收益率低于10%，因为投资者需要付出更高的价格（3300）去取得这份价值只有3000元的证券。

4.可以处理为差量现金流的净现值问题，也可以单纯处理为比较两种现值的问题。
若向银行借款：年利率为12%
若向朋友借款：5000=9000*（P/F,年利率,4） 可以解得年利率=15.83%
所以向银行借款成本更低。

2. 金融学题目！！！

现价1000元的0息债券，10%的利率5年后的终值为1000×(1+10%)^5=1610.51
1610.51以9.98%的利率计现值为1610.15/(1+9.98%)^5=1000.91

因此市场利率水平下跌后，债券价格为1000.91.

3. 国际金融问题！！！

非抛补套利:即期将美元兑换成英镑,进行英镑投资,一年后取回本利按市场汇率出售,获利:
1000000/2*(1+10%)*1.9-1000000*(1+8%)=-3500
即由于汇率的变化率大于利差,套利损失3500美元

远期英镑贴水200点,远期汇率为GBP1＝USD(2-0.0200)=1.9800
抛补套利:即期将美元兑换成英镑,进行一年投资,同时签订远期卖出一年期英镑投资本利的合同,一年后,英镑投资收回并执行合同卖出,获利美元,再减去美元投资的机会成本,即为获利:
1000000/2*(1+10%)*1.98-1000000*(1+8%)=9000美元

4. 金融学计算题求助！！！！！！！

纠正一下：银行正式按360天计息。
则：算法之一，360/90=4
                        4.8%/4=1.2%
                        50000*1.2%=600元
还有其他算法，道理一样。

5. 关于国际金融学的问题！！！急求高手解答！！！谢谢啦

这也太多。 。问题1描述了当前中国开放型经济从中国出口货物的国际化多多种类型的廉价劳动力在中国和其他复杂的世界的数目需要中国，为中国
之2。为了弥补对方的缺点自己的优势，如日本的食品资源大部分日本进口的高科技产品在世界上很受欢迎

 3。从国际贸易的角度看居民和非居民可以使业务操作与非居民非居民或者非居民的离岸金融市场的居民之间，表示国内市场是

 4太多居民之间的商业贸易。 。 。只要看看就行了
 5。人民币国际化可以摆脱对美元融资中国与其他国家之间促进了依赖。

6. 财务金融学一题，，，急问~~！！！！！！！！！！！！

75%*45+25%*60=48.75

7. 金融问题！求解答

（1）客户买进基准货币美元，即为银行卖出基准货币美元，汇价为7.6250
（2）你作为客户向报价银行买基准货币美元 ，汇率为报价银行汇率报价的卖出价，选择最低的一家C最为有利。汇率为7.6243
“你”买进美元1000万，汇率7.6243，卖出美元1000万，汇率7.6250，在不计交易费用下，赚：10000000*（7.6250-7.6243）=7000港元

8. 金融市场学问题急！！！！！！！！！！

　　题目中没有给出市场利率，如果是市场利率为r、到期收益率为R，假设复利且债券期末付息，则[950+sigma(1000*0.08)/(1+r)^n]*(1+R)^10=1000，其中sigma为从1~10年的利息累加，等式左边为收益贴现后在按照到期收益率折算至到期，右边为到期面值，根据无套利原则二者应等价。如果市场利率为零，可以简化为[950+1000*0.08*10]*(1+R)^10=1000，解出R即可